AI基金博道嘉泰回报混合（008208）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.37亿元，加权平均基金份额本期利润0.4022元。报告期内，基金净值增长率为25.57%，截至三季度末，基金规模为6.08亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为2.016元。基金经理是张迎军，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，博道嘉兴一年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达29.22%；博道嘉瑞混合A最低，为21.52%。
基金管理人在三季报中表示，展望后期市场，由于三季度沪深股市涨幅较多，市场主线的龙头公司年内涨幅普遍较大，短期有一定的消化调整压力。但从中期视角来看，自2024年9月24日以来的本轮上涨行情，表象上主要是基于低利率环境、政策刺激叠加流动性充裕推动市场风险偏好持续回升，但风险偏好持续回升的力度与时间超出了过往周期。
截至10月27日，博道嘉泰回报混合近三个月复权单位净值增长率为20.46%，位于同类可比基金385/1287；近半年复权单位净值增长率为43.94%，位于同类可比基金211/1287；近一年复权单位净值增长率为26.89%，位于同类可比基金523/1287；近三年复权单位净值增长率为21.52%，位于同类可比基金498/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6047，位于同类可比基金529/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为31.94%，同类可比基金排名611/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为19.69%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.42%，同类平均为72.35%。2023年末基金达到78.85%的最高仓位，2020年一季度末最低，为69.04%。
截至2025年三季度末，基金规模为6.08亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是沪电股份、紫金矿业、阳光电源、中国船舶、天孚通信、赛力斯、中科曙光、合合信息、康辰药业、杭州银行。
核校：沈楠
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